全文总字数：493字
1. 研究目的与意义
研究目的：本文研究的主题就是在大数据的基础上，针对客户对证券对收益的预期以及风险的承受能力作出数据分析，形成恰当证券组合以及仓位配比。
研究意义：为客户提供个性化，理性的数据分析，根据不同风险偏好形成不同投资组合。
2. 国内外研究现状分析
见开题报告。
3. 研究的基本内容与计划
研究内容：1.中国证券业概述2.中国证券业周期分析3.风险偏好模型及其均衡策略4.多家证券公司案例分析5.结论研究计划：18年2月中旬18年3月上旬 调研收集相关资料18年3月中旬18年4月上旬 整理资料，完成开题报告及文献综述18年4月中旬18年5月上旬 形成初稿18年5月上旬18年5月中旬 初稿修改完善18年5月中旬18年5月下旬 第二稿修改完善及定稿18年6月上旬准备论文答辩
4. 研究创新点
① 将ERP的原理和方法引入到中国证券行业风险管理研究；②在研究证券投资的基础上，提出利用大数据分析风险的战略；③提出了证券方面静态风险管理策略和相应的策略分析。
本文的研究结果不仅为证券客户提供了战略策划的理论依据和策略分析方法，而且为其他行业的战略分析提供了参考和借鉴。
剩余内容已隐藏，您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容！立即支付
课题毕业论文、开题报告、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
