1. 研究目的与意义
随着世界经济的快速发展，经济全球化的不断推进，跨国公司以及国际贸易的进一步发展，劳动力和资本的流动愈加频繁。世界各国逐渐打破了金融壁垒，逐步放开金融市场，整个金融市场呈现出宽松自由的发展景象。对于全球经济来说，各国都是属于这个大的复杂系统中的一个子系统，而其中任何一个子系统发生变动，都将影响到其他子系统，从而影响整体系统。
本课题通过对上证50股票交易收盘价建立股票关联网络，运用复杂网络理论分析网络拓扑结构特征，并研究度、平均路径长度以及集聚系数等指标，以期望帮助人们了解股票市场的结构以及一般规律，并为决策者提供监督以及决策指导。2. 研究内容和预期目标
一、研究内容
本论文将基于复杂网络以及相关知识，对上证50所包含股票的日收盘价计算相关系数矩阵并构建股票关联网络，研究分析其网络拓扑结构特性，希望能通过股票市场中股票的聚集情况来反映其公司财务状况，并为投资以及市场监管提供一定的建议。
二、拟解决的关键问题
3. 国内外研究现状
（一）国外研究现状
pardalos,boginski于2005年提出了相关系数阈值法，即给定一个特定值，将相关性小于该值的股票之间的连边删去，由剩下的股票连边构建股票网络。
chi k.tse在2010年基于赢者通吃的标准下对于2005至2007年的美国股票采用了阈值法构建股票关联网络，发现股票的平均日收益率仅仅和一小部分的股票有关。
4. 计划与进度安排
研究计划：
1．2022年1月20日前完成开题工作
2．2022年3月18日前完成初稿和中期检查工作
5. 参考文献
[1]boginski v,butenkos,pardalos pm. statistical analysis of financial networks[j].computational statisticsand data analysis, 2005,48(2):431-443
[2]chi k t,liuj,lauf c m,et al.a network perspective of the stock market[j].journal of empiricalfinance,2010,17(4):659-667
[3]namaki a, shirazi a h, raei r, et al. network analysisof a financial market based ongenuinecorrelation and threshold method[j].physica a statistical mechanics amp; its applications,2011,390(21-22):3835-3841
